公告日期：2024-06-14

华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金（A 类份额）

基金产品资料概要更新

编制日期：2024 年 6 月 14 日
送出日期：2024 年 6 月 14 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 华泰柏瑞新经济沪港深混合 基金代码 003413

下属基金简称 华泰柏瑞新经济沪港深混合 下属基金交易代码 003413

A

基金管理人 华泰柏瑞基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司

基金合同生效日 2016 年 11 月 25 日

基金类型 混合型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2017 年 7 月 10 日

基金经理 何琦 理的日期

证券从业日期 2008 年 11 月 24 日

基金合同生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资
产净值低于 5000 万元的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工作日
其他 出现前述情形的，基金管理人应当向中国证监会报告并提出解决方案，如转换运作方
式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并召开基金份额持有人大会进行表决。法
律法规或监管部门另有规定的，从其规定。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略

本基金通过对新经济主题行业发展趋势、企业的基本面、经营状况进行深入研究，选择
投资目标 出基本面良好、成长性良好的公司进行投资，在严格控制投资组合风险的前提下，力求
超越业绩比较基准的投资回报，争取实现基金资产的长期稳健增值。

本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行的股票（包含中小
板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、沪港通机制下允许投资
的香港联合交易所上市的股票（以下简称“港股通标的股票”）、债券（国债、金融债、
企业/公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、央行票据、短期融资券、超
投资范围 短期融资券、中期票据等）、资产支持证券、债券回购、银行存款、货币市场工具、权
证、股指期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国
证监会相关规定）。本基金将根据法律法规的规定参与融资业务。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

本基金的投资组合比例为：股票资产占基金资产的比例为 0-95%（投资于国内依法发行

华泰柏瑞新经济沪港深灵活配置混合型证券投资基金（A 类份额）基金产品资料概要更新

上市的股票及投资于港股通标的股票的总和占基金资产的 0-95%），其中投资于本基金界
定的新经济主题相关证券比例不低于非现金基金资产的 80%；其中，基金持有全部权证
的市值不得超过基金资产净值的 3%；每个交易日日终在扣除股指期货合约需缴纳的交易
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