公告日期:2016-09-30
鹏华弘康灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告
第 1 页 共 3 页
鹏华弘康灵活配置混合型证券投资基金基
金合同生效公告
公告送出日期: 2016 年 9 月 30 日
鹏华弘康灵活配置混合型证券投资基金基金合同生效公告
第 2 页 共 3 页
1. 公告基本信息
基金名称 鹏华弘康灵活配置混合型证券投资基金
基金简称 鹏华弘康混合
基金主代码 003411
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 9 月 29 日
基金管理人名称 鹏华基金管理有限公司
基金托管人名称 招商银行股份有限公司
公告依据 《 中华人民共和国证券投资基金法》、《 公开募集证券投资基金
运作管理办法》 等相关法律、 法规的规定以及《 鹏华弘康灵活
配置混合型证券投资基金基金合同》、《 鹏华弘康灵活配置混合
型证券投资基金招募说明书》
下属分级基金的基金简称 鹏华弘康混合 A 类 鹏华弘康混合 C 类
下属分级基金的交易代码 003411 003412
2. 基金募集情况
注: (1)按照有关法律规定, 本次基金募集期间所发生的律师费、 会计师费、 信息披露费等费用
由基金管理人承担, 不从基金财产中列支。
(2)本公司高级管理人员、 基金投资和研究部门负责人持有本基金基金份额总量为 0 份。
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可[2016]2033 号
基金募集期间 自 2016 年 9 月 26 日
至 2016 年 9 月 27 日止
验资机构名称 瑞华会计师事务所( 特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2016 年 9 月 29 日
募集有效认购总户数( 单位: 户) 202
份额级别 鹏华弘康混合 A类 鹏华弘康混合 C 类 合计
募集期间净认购金额( 单位: 人民币元) 1,857.58 500,016,065.92 500,017,923.50
认购资金在募集期间产生的利息( 单位: 人民币元) 0 0.06 0.06
募集份额( 单位: 份)
有效认购份额 1,857.58 500,016,065.92 500,017,923.50
利息结转的份额 0 0.06 0.06
合计 1,857.58 500,016,065.98 500,017,923.56
募集期间基金管理
人运用固有资金认
购本基金情况
认购的基金份额( 单位: 份) 0 0 0
占基金总份额比例 0 0 0
其他需要说明的事项 无
募集期间基金管理
人的从业人员认购
本基金情况
认购的基金份额( 单位: 份) 0 29.64 29.64
占基金总份额比例 0 0.00001% 0.00001%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基
金备案手续的条件<......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。