公告日期：2018-03-23

　　景顺长城景颐盛利债券型证券投资基金托管协议

基金管理人：景顺长城基金管理有限公司

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

二零一八年三月

4-1-1

目录

一、 基金托管协议的依据、目的、原则和解释...... 3

二、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查...... 4

三、 基金管理人对基金托管人的业务核查...... 12

四、 基金财产保管...... 13

五、 指令的发送、确认和执行...... 17

六、 交易及清算交收安排...... 21

七、 基金资产净值计算和会计核算...... 27

八、 基金收益分配...... 33

九、 信息披露...... 35

十、 基金的费用与税收...... 37

十一、 基金份额持有人名册的保管...... 40

十二、 基金有关文件和档案的保存...... 41

十三、 基金管理人和基金托管人的更换...... 42

十四、 禁止行为...... 45

十五、 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算...... 46

十六、 违约责任...... 48

十七、 适用法律及争议解决方式...... 49

十八、 基金托管协议的效力和文本...... 50

十九、 其他事项...... 51

景顺长城景颐盛利债券型证券投资基金托管协议

基金管理人：景顺长城基金管理有限公司

住所：深圳市中心四路1号嘉里建设广场第1座21层

办公地址：深圳市中心四路1号嘉里建设广场第1座21层

邮政编码：518048

法定代表人：杨光裕

成立时间： 2003年6月12日

批准设立机关：中国证券监督管理委员会

批准设立文号：中国证监会证监基金字［2003］76号

组织形式：有限责任公司

注册资本：1.3亿元人民币

存续期间：持续经营

基金托管人：上海浦东发展银行股份有限公司

办公地址：上海市黄浦区中山东一路12号

法定代表人：......
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