公告日期:2018-05-04
南方多元债券型发起式证券投资基金
招募说明书(更新)
(2018年第 1号)
基金管理人:南方基金管理股份有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
截止日:2018年03月29日
目录
1绪言......4
2释义......5
3基金管理人......9
4基金托管人......18
5相关服务机构......21
6基金的募集......23
7基金合同的生效......24
8基金份额的申购和赎回......25
9基金的投资......33
10基金的财产......42
11基金资产估值......43
12基金的收益与分配......47
13基金的费用与税收......49
14基金的会计与审计......51
15基金的信息披露......52
16风险揭示......57
17基金合同的变更、终止和基金财产的清算......60
18基金合同的内容摘要......62
19基金托管协议的内容摘要......80
20基金份额持有人服务......94
21其他应披露事项......96
22招募说明书存放及其查阅方式......97
23备查文件......98
重要提示
本基金经中国证监会2016年7月25日证监许可[2016]1695号文注册募集。本基金的
基金合同已于2016年9月29日正式生效。
基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册,但中国证监会对本基金募集的注册,并不表明其对本基金的投资价值和市场前景做出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
本基金投资于证券市场,基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动,投资人在投资本基金前,应全面了解本基金的产品特性,充分考虑自身的风险承受能力,并承担基金投资中出现的各类风险,包括:因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险,个别证券特有的非系统性风险,由于基金投资人连续大量赎回基金产生的流动性风险,基金管理人在基金管理实施过程中产......
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