公告日期：2016-10-14

合同编号：
招商稳盛定期开放灵活配
置混合型证券投资基金
托管协议
基金管理人： 招商基金管理有限公司
基金托管人： 中信银行股份有限公司

1
目录
第一条 基金托管协议当事人-------------------------------------------3
第二条 基金托管协议的依据、目的和原则-------------------------------3
第三条 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查-----------------------4
第四条 基金管理人对基金托管人的业务核查----------------------------11
第五条 基金财产保管------------------------------------------------11
第六条 指令的发送、确认和执行--------------------------------------14
第七条 交易及清算交收安排------------------------------------------16
第八条 基金资产净值计算和会计核算----------------------------------18
第九条 基金收益分配------------------------------------------------24
第十条 信息披露----------------------------------------------------25
第十一条 基金费用--------------------------------------------------26
第十二条 基金份额持有人名册的保管----------------------------------28
第十三条 基金有关文件和档案的保存----------------------------------29
第十四条 基金管理人和基金托管人的更换条件和程序--------------------29
第十五条 禁止行为--------------------------------------------------31
第十六条 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算------------------33
第十七条 违约责任--------------------------------------------------35
第十八条 争议解决方式----------------------------------------------36
第十九条 基金托管协议的效力----------------------------------------36
第二十条 基金托管协议的签订----------------------------------------36
第二十一条 不可抗力------------------------------------------------37
2
招商稳盛定期开放灵活配置混合型证券投资基金托管协议
基金管理人： 招商基金管理有限公司
住所： 深圳市福田区深南大道 7088 号
邮政编码： 518040
电话：（ 0755） 83199596
传真：（ 0755） 83076974
法定代表人： 李浩
基金托管人：中信银行股份有限公司
住所：北京市东城区朝阳门北大街 9 号
邮政编码:100027
电话： 010-65558812
传真： 010-65550832
法定代表人： 李庆萍
鉴于：
1． 招商基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存
续的有限责任公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理
人的资格和能力；
2.中信银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存
续的银行，按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格
和能力；
3. 招商基金管理有限公司拟担任招商稳盛定期开放灵活配置混合
型证券投资基金的基金管理人， 中信银行股份有限公司拟担任招
商稳盛定期开放灵活配置混合型证券投资基金的基金托管人；
为明确双方在基金托管中的权利、义务及责任，确保基金财产的
安全，保护基金份额持有人的合法权益，依据《中华人民共和国合
同法》等法律法规以及相关规定，双方本着平等自愿、诚实守信的
原则特签订本协议。
释义：
除非另有约定，《 招商稳盛定期开放灵活配置混合型证券投资基金
基金合同》 (以下简称“基金合同” )中定义的术语在用于本托管协
议时应具有相同的含义；若有抵触应以基金合同为准，并依其条
款解释。
3
第一条 基金托管协议当事人
1.1……
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