公告日期:2018-03-23
华商基金管理有限公司
华商瑞丰混合型证券投资基金基金合同基金管理人:华商基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
目录
第一部分前言......1
第二部分释义......3
第三部分基金的基本情况......7
第四部分基金份额的发售......8
第五部分基金备案......10
第六部分基金份额的申购与赎回......11
第七部分基金合同当事人及权利义务......19
第八部分基金份额持有人大会......26
第九部分基金管理人、基金托管人的更换条件和程序......33
第十部分基金的托管......36
第十一部分基金份额的登记......37
第十二部分基金的投资......39
第十三部分基金的财产......45
第十四部分基金资产估值......47
第十五部分基金费用与税收......52
第十六部分基金的收益与分配......54
第十七部分基金的会计与审计......56
第十八部分基金的信息披露......57
第十九部分基金合同的变更、终止与基金财产的清算......63
第二十部分违约责任......65
第二十一部分争议的处理和适用的法律......66
第二十二部分基金合同的效力......66
第二十三部分其他事项......67
第二十四部分基金合同内容摘要......67
第一部分前言
一、订立本基金合同的目的、依据和原则
1、订立本基金合同的目的是保护投资人合法权益,明确基金合同当事人的权利义务,规范基金运作。
2、订立本基金合同的依据是《中华人民共和国合同法》(以下简称“《合同法》”)、《中华人民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基金法》”)、《公开募集证券投资基金运作管理办法》(以下简称“《运作办法》”)、《证券投资基金销售管理办法》(以下简称“《销售办法》”)、《证券投资基金信息披露管理办法》(以下简称“《信息披露办法》”)、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》(以下简称“《流动性风险规定》”)和其他有关法律法规。
3、订立本基金合同的原则是平等自愿、诚实信用、充分保护投资人合法权益。
二、基金合同是规定基金合同当事人之间权利义务关系的基本......
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