公告日期：2024-10-26

华商瑞丰短债债券型证券投资基金 2024 年度第一次分红公告
华商瑞丰短债债券型证券投资基金 2024
年度第一次分红公告

公告送出日期：2024 年 10 月 26 日

华商瑞丰短债债券型证券投资基金 2024 年度第一次分红公告
1. 公告基本信息

基金名称 华商瑞丰短债债券型证券投资基金

基金简称 华商瑞丰短债债券

基金主代码 003403

基金合同生效日 2019 年 5 月 24 日

基金管理人名称 华商基金管理有限公司

基金托管人名称 中国工商银行股份有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《华商瑞丰
短债债券型证券投资基金基金合同》、《华商瑞丰短债
债券型证券投资基金招募说明书》（更新）等。

收益分配基准日 2024 年 10 月 24 日

有关年度分红次数的说明 本次分红为 2024 年度第一次分红

下属分级基金的基金简称 华商瑞丰短债债 华商瑞丰短债债 -

券 A 券 C

下属分级基金的交易代码 003403 007210 -

基准日下属

分级基金份

额净值（单 1.1491 1.1279 -

位：人民币

元）

基准日下属

分级基金可

截止基准日下属分级基 供分配利润 416,346,766.60 96,378,750.98 -

金的相关指标 （单位：人

民币元）

截止基准日

按照基金合

同约定的分

红比例计算 - - -

的应分配金

额（单位：

人民币元 ）

本次下属分级基金分红方案（单位：元 0.2300 0.2255 -

/10 份基金份额）
注：（1）根据《华商瑞丰短债债券型证券投资基金基金合同》约定在符合有关基金分红条件 的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次。

（2）本次分红仅涉及本基金 A 类基金份额及 C 类基金份额，本基金于 2024 年 10 月 25 日增
加 E 类基金份额，E 类基金份额不参与本次分红。
2. 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 10 月 28 日

华商瑞丰短债债券型证券投资基金 2024 年度第一次分红公告

除息日 2024 年 10 月 28 日

现金红利发放日 2024 年 10 月 30 日

分红对象 权益登记日在登记机构登记在册的本基金全体基金份额
持有人。

……
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