公告日期：2024-08-23

关于工银瑞信可转债债券型证券投资基金调低管理费、

变更业绩比较基准并修改法律文件的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定，以及工银瑞信可转债债券型证券投资基金（以下简称“本基金”）的基金合同和招募说明书的约定，经与本基金的基金托管人招商银行股份有限公司协商一致，工银瑞信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)决定自2024年8月23日起，调低本基金的管理费率、变更业绩比较基准，同时更新基金管理人基本信息并修改基金合同和托管协议。具体事项公告如下：

一、调低基金管理费

本基金的管理费年费率由原1.0%调低至0.7%。

二、变更业绩比较基准

本基金的业绩比较基准由原“60%×中证可转换债券指数收益率+ 30%×中债综合财富（总值）指数收益率 + 10%×沪深300指数收益率”变更为“80%×中证可转换债券指数收益率 + 20%×沪深300指数收益率”。

三、基金合同、托管协议的修订

根据上述方案，本公司对基金合同、托管协议的相关内容进行了修订，同时更新基金管理人基本信息。上述修订已履行了规定的程序，符合相关法律法规的规定及本基金基金合同的约定，且不涉及基金合
实质性不利影响，因此无需召开基金份额持有人大会。

本基金基金合同、托管协议的修改内容详见附件。

本基金管理人将于公告当日将修改后的本基金的基金合同、托管协议登载于公司网站及中国证监会基金电子披露网站，并根据《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》的规定在本基金招募说明书、基金产品资料概要中对上述相关内容进行相应修改并公告。投资者欲了解基金信息请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件。

本公司可以在法律法规和基金合同规定范围内调整上述有关内容。

投资者可登录本基金管理人网站（www.icbccs.com.cn）或拨打本基金管理人的客户服务电话（400-811-9999）获取相关信息。

本公告的解释权归本公司所有。

风险提示：本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证投资于基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其将来表现。投资有风险，敬请投资者认真阅读基金的相关法律文件，并选择适合自身风险承受能力的投资品种进行投资。

特此公告。

工银瑞信基金管理有限公司

附件：《工银瑞信可转债债券型证券投资基金基金合同修改前后文对照表》

章节 原基金合同 修改后基金合同

内容 内容

第 七 一、基金管理人 一、基金管理人

部 分 （一） 基金管理人简况 （一） 基金管理人简况

基 金 名称：工银瑞信基金管理有限公司 名称：工银瑞信基金管理有限公司

合 同 住所：北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 6 层甲 5 号 601、 住所：北京市西城区金融大街 5 号、甲 5 号 9 层甲 5 号 901
当 事 甲 5 号 7 层甲 5 号 701、甲 5 号 8 层甲 5 号 801、甲 5 号 9 层甲 法定代表人：赵桂才

人 及 5 号 901 设立日期：2005 年 6 月 21 日

权 利 法定代表人：赵桂才（代） 批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字
义务 设立日期：2005 年 6 月 21 日 【2005】93 号

批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监基金字 组织形式：有限责任公司

【2005】93 号 ……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。