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发表于 2022-01-22 09:05:06 股吧网页版
工银瑞信可转债债券型证券投资基金2021年第4季度报告 查看PDF原文

公告日期:2022-01-22

工银瑞信可转债债券型证券投资基金
2021 年第 4 季度报告

2021 年 12 月 31 日

基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人:招商银行股份有限公司

报告送出日期:2022 年 1 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 1 月 20 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 工银可转债债券

基金主代码 003401

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 12 月 14 日

报告期末基金份额总额 521,681,829.17 份

投资目标 本基金通过对可转债的积极投资,在严格控制风险的基础上,追求基
金资产的长期稳定增值。

投资策略 本基金将根据对国内宏观经济运行态势、宏观经济政策变化、证券市
场运行状况等因素的深入研究,判断证券市场的发展趋势,结合流动
性、估值水平、风险偏好等因素,综合评价各类资产的风险收益水平。
在充分的宏观形势判断和策略分析的基础上,通过“自上而下”的资
产配置及动态调整策略,将基金资产在股票、可转债、普通债券和现
金等资产间进行配置并动态调整比例。在可转债及可交换债投资方
面,本基金将综合研究此类含权债券的债券价值和权益价值,此外还
需结合对含权条款的研究综合判断内含期权的价值。本基金力争在市
场低估该类债券价值时买入并持有,以期在未来获取超额收益。

业绩比较基准 60%×中证可转换债券指数收益率 + 30%×中债综合财富(总值)
指数收益率 + 10%×沪深 300 指数收益率。

风险收益特征 本基金为债券型基金,其长期平均风险和预期收益率低于股票型及混
合型基金,高于货币市场基金。

基金管理人 工银瑞信基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位:人民币元

主要财务指标 报告期(2021 年 10 月 1 日-2021 年 12 月 31 日)

1.本期已实现收益 23,211,313.64

2.本期利润 88,357,472.47

3.加权平均基金份额本期利润 0.1784

4.期末基金资产净值 ……
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