公告日期：2021-01-26

建信恒瑞一年定期开放债券型证券
投资基金分红公告

公告送出日期：2021年1月26日

1.公告基本信息

基金名称 建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 建信恒瑞一年定期开放债券

基金主代码 003400

基金合同生效日 2016年11月16日

基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

《建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金基金合

公告依据 同》、《建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金招募

说明书》以及相关法律法规

收益分配基准日 2021年1月18日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第四次分红，2021年度的第一次分红

基准日基金份额净值（单 1.0485

位：人民币元）

截止基准日下属 基准日基金可供分配利 775,328,108.16

分级基金的相关 润（单位：人民币元）

指标 截止基准日按照基金合

同约定的分红比例计算 77,532,810.82

的应分配金额 （单位：人

民币元）

本次基金分红方案 （单位： 元/10份基金份 0.438

额）

注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次， 每份基金份额每次收益分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；

（2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2021年1月26日

除息日 2021年1月26日

现金红利发放日 2021年1月27日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于2021年1月27

日直接计入其基金账户，2021年1月28日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、 国家税务总局的相关规定， 基金向投资者分配的基金收

益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费； 选择红利再投资方式的投资者其红

利所转换的基金份额免收申购费用。

3.其他需要提示的事项

（1）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

（2）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。

（3） 投资者可以在基金开放日的交易时间内通过销售渠道变更分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含该日)最后一次成功变更的分红方式为准。 请投资者通过销售渠道或通过本基金管理人客户

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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。