建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金2020年第3季度报告
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公告日期:2020-10-27
建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基
金
2020 年第 3 季度报告
2020 年 9 月 30 日
基金管理人:建信基金管理有限责任公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
报告送出日期:2020 年 10 月 27 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国光大银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 10 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2020 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 建信恒瑞一年定期开放债券
基金主代码 003400
基金运作方式 契约型定期开放式
基金合同生效日 2016 年 11 月 16 日
报告期末基金份额总额 16,000,002,942.24 份
投资目标 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,通过积极主动的组合管
理,力争获得高于业绩比较基准的投资收益,实现基金资产的长期稳
健增值。
投资策略 封闭期运作期内,本基金采取自上而下的方法确定投资组合久期,结
合自下而上的个券选择方法构建债券投资组合。
开放运作期内,本基金为保持较高的组合流动性,方便投资人安排投
资,在遵守本基金有关投资限制与投资比例的前提下,将主要投资于
高流动性的投资品种,减小基金净值的波动。
业绩比较基准 中债综合全价指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金,属于较低风险基金产品,其长期平均风险和预
期收益率低于股票型及混合型基金,高于货币市场基金。
基金管理人 建信基金管理有限责任公司
基金托管人 中国光大银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标 报告期(2020 年 7 月 1 日-2020 年 9 月 30 日)
1.本期已实现收益 110,660,408.43
2.本期利润 ……
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