公告日期：2018-12-18

建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2018年12月18日

1.公告基本信息

基金名称 建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金
基金简称 建信恒瑞一年定期开放债券

基金主代码 003400

基金合同生效日 2016年11月16日

基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

《建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金
公告依据 基金合同》、《建信恒瑞一年定期开放债券型
证券投资基金招募说明书》以及相关法律法规
收益分配基准日 2018年11月30日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第二次分红，2018年度的第
一次分红

基准日基金份额净值

（单位：人民币元 1.0617

）

截止基准日下 基准日基金可供分配
属分级基金的 利润（单位：人民币806,765,805.41

相关指标 元）

截止基准日按照基金

合同约定的分红比例80,676,580.54

计算的应分配金额

（单位：人民币元）

本次基金分红方案（单位：元/10份 0.17
基金份额）

注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数

最多为12次，每份基金份额每次收益分配比例不低于收益分配基准日每份基金
份额可供分配利润的10%，若基金合同生效不满3个月可不进行收益分配；

（2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选

择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本

基金默认的收益分配方式是现金分红；

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2018年12月19日

除息日 2018年12月19日

现金红利发放日 2018年12月20日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人。

红利再投资相关事项的说 选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于
明 2018年12月20日直接计入其基金账户，2018年12月
21日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分
配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的
投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

3.其他需要提示的事项

（1）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申
请赎回的基金份额享有本次分红权益。

（2）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方
式。

（3）投资者可以在基金开放日的交易时间内通过销售渠道变更分红方式，
本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前(不含该日)最后一次成功

变更的分红方式为准。请投资者通过销售渠道或通过本基金管理人客户服务中

心确认分红方式，如希望变更分红方式的，请在上述规定时间前通过销售渠道

办理变更手续。

（4）本基金份额持有人及希望了解本基金其他有关信息的投资者，可以登
录本基金管理人网站（www.ccbfund.cn）或拨打客户服务电话（400-81-

95533免长途通话费）咨询相关事宜。

（5）权益登记日和红利发放日注册登记人不接受投资者基金转托管、非交
易……
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