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发表于 2018-12-18 07:06:45 股吧网页版
建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文

公告日期:2018-12-18

  

建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期:2018年12月18日

1.公告基本信息

基金名称 建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金

基金简称 建信恒瑞一年定期开放债券

基金主代码 003400

基金合同生效日 2016年11月16日

基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

《建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金

公告依据 基金合同》、《建信恒瑞一年定期开放债券型

证券投资基金招募说明书》以及相关法律法规

收益分配基准日 2018年11月30日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金第二次分红,2018年度的第

一次分红

基准日基金份额净值

(单位:人民币元 1.0617

截止基准日下 基准日基金可供分配

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