公告日期：2023-07-26

建信恒瑞债券型证券投资基金分红公告

公告送出日期：2023年7月26日

1.公告基本信息

基金名称 建信恒瑞债券型证券投资基金

基金简称 建信恒瑞债券

基金主代码 003400

基金合同生效日 2022年4月28日

基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

公告依据 《建信恒瑞债券型证券投资基金基金合同》、《建信恒瑞债券型证券投资

基金招募说明书》以及相关法律法规

收益分配基准日 2023年7月14日

有关年度分红次数的说明 本次分红为本基金2023年度的第二次分红

基准日基金份额净值（单位：人民币元） 1.0305

截止基准日 基准日基金可供分配利润 （单位： 人民币

下属分级基 元） 25,571,774.21

金的相关指

标 截止基准日按照基金合同约定的分红比例 2,557,177.43

计算的应分配金额（单位：人民币元）

本次基金分红方案（单位：元/10份基金份额） 0.150

注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额
每次收益分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%，若基金合同生效不满3个
月可不进行收益分配；

（2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自
动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日 2023年7月26日

除息日 2023年7月26日

现金红利发放日 2023年7月27日

分红对象 权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于2023年7月27日直接计入

其基金账户，2023年7月28日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收

所得税。

费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的

基金份额免收申购费用。

3.其他需要提示的事项

（1）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有
本次分红权益。

（2）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。

（3）投资者可以在基金开放日的交易时间内通过销售渠道变更分红方式，本次分红确认的方式将
按照投资者在权……
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