公告日期：2022-09-10

建信恒瑞债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换及定期
定额投资业务的公告

公告送出日期：2022 年 9 月 10 日

1.公告基本信息

基金名称 建信恒瑞债券型证券投资基金

基金简称 建信恒瑞债券

基金主代码 003400

基金运作方式 契约型、开放式

基金合同生效日 2022 年 4 月 28 日

基金管理人名称 建信基金管理有限责任公司

基金托管人名称 中国光大银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 建信基金管理有限责任公司

《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》以及《建信恒瑞债券型证券投资
公告依据

基金基金合同》、《建信恒瑞债券型证券投资基金招募说
明书》

申购起始日 2022 年 9 月 13 日

赎回起始日 2022 年 9 月 13 日

转换转入起始日 2022 年 9 月 13 日

转换转出起始日 2022 年 9 月 13 日

定期定额投资起始日 2022 年 9 月 13 日

注：（1）本基金为债券型证券投资基金，基金管理人为建信基金管理有限责任公司（以下简称“本公司”），基金注册登记机构为建信基金管理有限责任公司，基金托管人为中国光大银行股份有限公司。

（2）投资者应及时通过本基金销售网点、致电本公司的客户服务电话400-81-95533（免长途话费）或登录本公司网站 www.ccbfund.cn 查询其交易申请的确认情况。
2.日常申购、赎回业务的办理时间

投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为上海证券交易
所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或本基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。基金合同生效后，若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应在申购、赎回开放日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。基金管理人不得在基金合同约定之外的日期或者时间办理基金份额的申购、赎回或者转换。投资人在基金合同约定之外的日期和时间提出申购、赎回或者转换申请且登记机构确认接受的，其基金份额申购、赎回价格为下一开放日基金份额申购、赎回的价格。
3.日常申购业务
3.1 申购金额限制

其他销售机构网点每个基金交易账户单笔申购最低金额为 10 元人民币，其他销售机构另有规定的，从其规定；本基金管理人直销柜台每个基金交易账户首次最低申购金额、追加单笔申购最低金额均为 10 元人民币；通过本基金管理人网上交易平台申购本基金时，单笔最低申购金额为 10 元人民币。
3.2 申购费率

投资人申购本基金基金份额在申购时支付申购费用。投资人可以多次申购本基金，申购费用按每笔申购申请单独计算。本基金的申购费用应在投资人申购基金份额时收取，不列入基金财产，主要用于本基金的市场推广、销售、注册登记等各项费用。

本基金基金份额的申购费率如下：

申购金额（M） 费率

M<100 万元 0.6%

100 万元≤M<300 万元 0.4%

300 万元≤M<500 万元 0.2%

M≥500 万元 每笔 1000 元

3.3 其他与申购相关的事项

1、基金管理人可以规定基金总规模上限，具体规定请参见招募说明书或相
关公告。

2、基金管理人可以规定单个投资人累计持有的基金份额上限，具体规定请参见招募说明书或相关公告。

3、基金管理人可在法律法规允许的情况下，调整上述规定申购金额限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息……
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