公告日期：2022-03-29

建信恒瑞债券型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2022 年 3 月 28 日
送出日期：2022 年 03 月 29 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 建信恒瑞债券 基金代码 003400

基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司

基金合同生效日 2022 年 04 月 28 日 上市交易所及上市日期 - -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 普通开放式 开放频率 每个开放日

开始担任本基金基金经 2022 年 04 月 28 日

基金经理 李菁 理的日期

证券从业日期 2002 年 7 月 18 日

《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基
其他 金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 50
个工作日出现前述情形的，则直接终止《基金合同》并进入基金财产清算程序，无需
召开基金份额持有人大会审议。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况

投资目标 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，通过积极主动的组合管理，力争获得高于
业绩比较基准的投资收益，实现基金资产的长期稳健增值。

本基金的投资范围主要为具有较好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的
国债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、
中期票据、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、资产支持证券、
银行存款、同业存单、债券回购等金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资
的其他金融工具。

本基金不参与投资股票资产，但可持有因可转换债券、可交换债券转股所形成的股票。
投资范围 因上述原因持有的股票资产，本基金应在其可交易之日起的 10 个交易日内卖出。本基
金投资的信用债评级均在 AA+以上（含 AA+）。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

基金的投资组合比例为：本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的 80%；其中，
投资于可转换债券与可交换债券的比例合计不超过基金资产的 20%；AAA 级信用债投资
占持仓信用债比例为 50%-100%，AA+级信用债占持仓信用债比例为 0-50%；本基金持有

建信恒瑞债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值的 5%，其中，
现……
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