公告日期：2021-07-30

建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金

基金产品资料概要更新

编制日期：2021 年 7 月 23 日
送出日期：2021 年 7 月 30 日

本概要提供本基金的重要信息，是招募说明书的一部分。

作出投资决定前，请阅读完整的招募说明书等销售文件。

一、 产品概况

基金简称 建信恒瑞一年定期开放债券 基金代码 003400

基金管理人 建信基金管理有限责任公司 基金托管人 中国光大银行股份有限公司

基金合同生效日 2016 年 11 月 16 日 上市交易所及上市日期 - -

基金类型 债券型 交易币种 人民币

运作方式 定期开放式 开放频率 每 1 年开放一次，开放期不
超过 20 个工作日

开始担任本基金基金经 2016 年 11 月 16 日

基金经理 李菁 理的日期

证券从业日期 2002 年 7 月 18 日

无须召开基金份额持有人大会即可进行基金财产清算并终止的条件：

1、连续 60 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000
万元情形的；

其他 2、本基金自基金合同生效之日起，在任一开放期最后一日日终（登记机构完成最后
一日申购、赎回业务申请的确认以后），基金份额持有人数量不满 200 人或基金资产
净值低于 5000 万元。

二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
请投资者阅读《招募说明书》第九部分了解详细情况

投资目标 在严格控制风险并保持良好流动性的基础上，通过积极主动的组合管理，力争获得高于
业绩比较基准的投资收益，实现基金资产的长期稳健增值。

本基金的投资范围为具有较好流动性的金融工具，包括国内依法发行和上市交易的国
债、央行票据、金融债、地方政府债、企业债、公司债、短期融资券、超短期融资券、
中期票据、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、资产支持证券、
银行存款、同业存单、债券回购等金融工具，以及法律法规或中国证监会允许基金投资
投资范围 的其他金融工具。

本基金不参与投资股票、权证等权益类资产，但可持有因可转换债券转股所形成的股
票、因持有该股票所派发的权证以及因投资分离交易可转债而形成的权证。

如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理人在履行适当程序后，可
以将其纳入投资范围。

建信恒瑞一年定期开放债券型证券投资基金基金产品资料概要更新

基金的投资组合比例为：债券资产占基金资产的比例不低于 80%，但在每个开放期前一
个月、开放期及开放期结束后一个月的期间内，基金投资不受上述比例限制；开放期内，
本基金持有现金或者到期日在一年以内的政府债券投资比例合计不低于基金资产净值
的 5%，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等，在封闭期，本基金
……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。