公告日期:2016-11-05
太平日日金货币市场基金基金合同生效公告
1.公告基本信息
基金名称太平日日金货币市场基金
基金简称太平日日金货币
基金主代码003398
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2016-11-4
基金管理人名称太平基金管理有限公司
基金托管人名称兴业银行股份有限公司
公告依据
《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》以及《太平日日金货币市场基金基金合同》、《太平日日金货币市场基金招募说明书》
下属基金份额的基金简称太平日日金A 太平日日金B
下属基金份额的交易代码003398003399
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号机构部函【2016】2677号
基金募集期间自2016年10月17日至2016年10月28日止
验资机构名称普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期2016年11月1日
募集有效认购总户数(单位:户)396
份额级别太平日日金A太平日日金B合计
募集期间净认购金额(单位:人民币元)146,718,597.8011,758,576,801.00
11,905,295,398.80
认购资金在募集期间产生的利息(单位:人民币元)17,888.46 165,031.32
182,919.78
募集份额(单位:份)有效认购份额146,718,597.8011,758,576,801.00
11,905,295,398.80
利息结转的份额17,888.46 165,031.32182,919.78
合计146,736,486.2611,758,741,832.3211,905,478,318.58
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)
00 0
占基金总份额比例00 0
其他需要说明的事项---
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况认购的基金份额(单位:份)
14,449,151.000 14,449,151.00
占基金总份额比例9.85%0.00% 0.12%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期2016年11月4日
注:1、本基金募集期间的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用,不从基金财产中列支。
2、......
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