公告日期：2016-10-13

太平日日金货币市场基金 托管协议太平日日金货币市场基金托管协议
基金管理人： 太平基金管理有限公司
基金托管人： 兴业银行股份有限公司
二〇一六年九月
太平日日金货币市场基金 托管协议
目 录
第一条 基金托管协议当事人-------------------------------------------2
第二条 基金托管协议的依据、目的和原则-------------------------------4
第三条 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查-----------------------5
第四条 基金管理人对基金托管人的业务核查----------------------------12
第五条 基金财产保管------------------------------------------------13
第六条 指令的发送、确认和执行--------------------------------------16
第七条 交易及清算交收安排------------------------------------------19
第八条 基金资产净值计算和会计核算----------------------------------24
第九条 基金的收益与分配--------------------------------------------29
第十条 信息披露----------------------------------------------------31
第十一条 基金费用--------------------------------------------------33
第十二条 基金份额持有人名册的保管----------------------------------36
第十三条 基金有关文件和档案的保存----------------------------------37
第十四条 基金管理人和基金托管人的更换------------------------------38
第十五条 禁止行为--------------------------------------------------41
第十六条 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算------------------43
第十七条 违约责任--------------------------------------------------45
第十八条 争议解决方式----------------------------------------------46
第十九条 基金托管协议的效力----------------------------------------47
第二十条 基金托管协议的签订----------------------------------------48
第二十一条 不可抗力-----------------------------------------------49
第二十二条 其他事项-----------------------------------------------50
太平日日金货币市场基金 托管协议
太平日日金货币市场基金托管协议
基金管理人： 太平基金管理有限公司
住所： 中国上海市虹口区邯郸路 135 号 5 幢 101 室
办公地址：中国上海浦东新区花园石桥路 33 号花旗集团大厦 17 楼 1708 室
邮政编码： 200120
联系电话： 021-38874600
传真： 021-38556600
法定代表人： 汤海涛
基金托管人： 兴业银行股份有限公司
住所：福州市湖东路 154 号
办公地址：上海市江宁路 168 号
邮政编码： 200041
电话： 021-62677777
传真： 021-62679777
法定代表人： 高建平
鉴于：
1． 太平基金管理有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责
任公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力；
2.兴业银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行，
按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力；
3. 太平基金管理有限公司拟担任太平日日金货币市场基金的基金管理人， 兴
业银行股份有限公司拟担任太平日日金货币市场基金的基金托管人。
为明确双方在基金托管中的权利、义务及责任，确保基金财产的安全，保护
基金份额持有人的合法权益，依据《中华人民共和国合同法》等法律法规以及相关
规定，双方本着平等自愿、诚实守信的原则特签订本协议。
释义： ……
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