公告日期：2017-09-15

　　 安信尊享纯债债券型证券投资基金2017年第一次分红公告

1.公告基本信息

基金名称安信尊享纯债债券型证券投资基金

基金简称安信尊享纯债

基金主代码003395

基金合同生效日2016年9月29日

基金管理人名称安信基金管理有限责任公司

基金托管人名称招商证券股份有限公司

公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、《安信尊享纯债债券型证券投资基金基金合同》、《安

信尊享纯债债券型证券投资基金招募说明书》等。

收益分配基准日2017年9月11日

截止收益分配基准日的相关指标基准日基金份额净值（单位：人民币元）1.0187

基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）61,647,092.48

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）-

本次分红方案（单位：元/10份基金份额）0.1850

有关年度分红次数的说明本次分红为2017年第一次分红。

注：基金收益分配后基金份额净值不能低于面值：即基金收益分配基准日的基金份额净值减去每单位基金份额收益分配金额后不能低于面值。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日2017年9月19日

除息日2017年9月19日

现金红利发放日2017年9月21日

分红对象权益登记日登记在册的本基金份额持有人。

红利再投资相关事项的说明 选择红利再投资的投资者，其红利将按9月19日除息后的基金份额净值折算

成基金份额，并于2017年9月20日直接计入其基金账户，2017年9月21日起投资者可以查询、赎回

税收相关事项的说明 根据财政部、国家税务总局的财税字【2002】128号《关于开放式证券投资基金有

关税收问题的通知》，对投资者（包括个人投资者和机构投资者）从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。

费用相关事项的说明（1）基金收益分配时所产生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。

（2）选择红利再投资方式的投资者，其红利再投的基金份额免收申购费用。

3.其他需要提示的事项

（1）权益登记日（2017年9月19日）申购或转换转入的基金份额不享有本次分红权益，赎回或转换转

出的基金份额享有本次分红权益。

（2）选择现金红利方式的投资者的红利款将于2017年9月21日自基金托管账户划出。2017年9月

21日起投资者可以查询本次分红情况。

（3）投资者如需设置或修改本次分红方式，请务必于权益登记日之前（即2017年9月19日之前，不含

2017......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。