公告日期：2018-03-23

　　建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金 托管协议
建信恒安一年定期开放债券型
证券投资基金
托管协议
基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：兴业银行股份有限公司
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建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金 托管协议
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目 录
一、基金托管协议当事人..............................................4
二、 基金托管协议的依据、目的和原则..................................6
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查..........................7
四、基金管理人对基金托管人的业务核查...............................13
五、基金财产的保管.................................................14
六、指令的发送、确认及执行.........................................18
七、交易及清算交收安排.............................................22
八、基金资产净值计算和会计核算.....................................28
九、基金收益分配...................................................32
十、基金信息披露...................................................34
十一、基金费用.....................................................36
十二、基金份额持有人名册的保管.....................................38
十三、基金有关文件档案的保存.......................................39
十四、基金管理人和基金托管人的更换.................................40
十五、禁止行为.....................................................43
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算.........................44
十七、违约责任.....................................................46
十八、争议解决方式.................................................47
十九、托管协议的效力...............................................48
二十、其他事项.........................................
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