公告日期：2017-11-11

　　 建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金分红公告

1.公告基本信息

基金名称建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金

基金简称建信恒安一年定期开放债券

基金主代码003394

基金合同生效日2016年11月8日

基金管理人名称建信基金管理有限责任公司

基金托管人名称兴业银行股份有限公司

公告依据《建信恒安一年定期开放债券型证券投资基金基金合同》、《建信恒安一年定期开放债券型证

券投资基金招募说明书》以及相关法律法规

收益分配基准日2017年10月31日

有关年度分红次数的说明本次分红为本基金第一次分红

截止基准日下属分级基金的相关指标基准日基金份额净值（单位：人民币元）1.0327

基准日基金可供分配利润（单位：人民币元）811,187,409.85

截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额（单位：人民币元）81,118,740.99

本次基金分红方案（单位：元/10份基金份额）0.30

注：（1）在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为12次，每份基金份额每次

收益分配比例不低于收益分配基准日每份基金份额可供分配利润的10%，若基金合同生效不满3个月可不

进行收益分配；

（2）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资人可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资人不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。

2.与分红相关的其他信息

权益登记日2017年11月13日

除息日2017年11月13日

现金红利发放日2017年11月14日

分红对象权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人。

红利再投资相关事项的说明选择红利再投资方式的投资者其红利再投资的份额将于2017年11月14日直

接计入其基金账户，2017年11月15日起可以查询、赎回。

税收相关事项的说明根据财政部、国家税务总局的相关规定，基金向投资者分配的基金收益，暂免征收

所得税。

费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费；选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基

金份额免收申购费用。

3.其他需要提示的事项

（1）权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

（2）对于未选择具体分红方式的投资者，本基金默认的分红方式为现金方式。

（3）投资者可以在基金开放日的交易时间内通过销售渠道变更分红方式，本次分红确认的方式将按照投资者在权益登......
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