公告日期：2018-03-23

　　建信天添益货币市场基金托管协议
建信天添益货币市场基金
托管协议
基金管理人：建信基金管理有限责任公司
基金托管人：江苏银行股份有限公司
目录
一、基金托管协议当事人3
二、基金托管协议的依据、目的和原则4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查10
五、基金财产的保管11
六、指令的发送、确认及执行14
七、交易及清算交收安排16
八、基金资产净值计算和会计核算19
九、基金收益分配24
十、基金信息披露24
十一、基金费用26
十二、基金份额持有人名册的的登记与保管28
十三、基金有关文件档案的保存28
十四、基金管理人和基金托管人的更换29
十五、禁止行为31
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算32
十七、违约责任34
十八、争议解决方式35
十九、托管协议的效力35
二十、其他事项36
二十一、托管协议的签订36
鉴于建信基金管理有限责任公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力,拟募集发行建信天添益货币市场基金；
鉴于江苏银行股份有限公司系一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行，按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力；
鉴于建信基金管理有限责任公司拟担任建信天添益货币市场基金的基金管理人，江苏银行股份有限公司拟担任建信天添益货币市场基金的基金托管人；
为明确建信天添益货币市场基金的基金管理人和基金托管人之间的权利义务关系，特制订本托管协议；
除非另有约定，《建信天添益货币市场基金基金合同》(以下简称基金合同)中定义的术语在用于本托管协议时应具有相同的含义；若有抵触应以基金合同为准，并依其条款解释。
一、基金托管协议当事人（一）基金管理人
名称：建信基金管理有限责任公司
住所：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
办公地址：北京市西城区金融大街7号英蓝国际金融中心16层
法定代表人：许会斌
成立时间：2005年9月19日
批准设立机关：中国证监会
批准设立文号：证监基金字[2005]158号
经营范围：基金募集、基金销售、资产管理和中国证监会许可的其他业务
注册资本：人民币2亿元
组织形式：有限责任公司
存续期间：持续经营
（二）基金托管人
名称：江苏银行股份有限公司
注册地址：中国江苏省南京市中华路26号
办公地址：中国江苏省南京市中华路26号
法定代表人：夏平
成立时间：2007年1月22日
组织形式：股份有限公司
注册资本：115.44亿
存续期间：持续经营
基金托管资格批文及文号：证监许可【2014】619号
二、基金托管协议的依据、目的和原则（一）订立托管协议的......
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