公告日期:2018-06-04
江信基金管理有限公司关于调低江信一年定期开放债券型证券投资
基金销售服务费率并修改基金合同和托管协议的公告
江信基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下江信一年定期开放债券型证券投资
基金(基金代码: 003390,以下简称“本基金”)于 2016 年 9 月 9 日经中国证券监督管理委
员会(以下简称“中国证监会”) 证监许可〔 2016〕 2076 号文准予注册募集,本基金基金合
同已于 2016 年 4 月 17 日正式生效。
现为了能够更好地满足投资者的理财需要,根据《中华人民共和国证券投资基金法》、
《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办法》等相关法律法
规的规定,本基金基金合同及招募说明书等相关法律文件的约定,经与基金托管人协商一致,
并报中国证监会备案,本公司决定自 2018 年 6 月 11 日起调低本基金的销售服务费年费率,
具体安排如下:
一、调低基金的销售服务费
原费率 调整后的费率
本基金年销售服务费费率: 0.30% 本基金年销售服务费费率: 0.10%
二、基金合同、托管协议、 招募说明书的修订
法律文件
名称
修订章节 修订前 修订后
《基金合
同》
第十六部分
基金费用与
税收
二、基金费用计提方法、计提标
准和支付方式
……
3、基金的销售服务费
本基金销售服务费按前一日基
金份额的基金资产净值 0.30%年
费率计提。算方法如下:
H=E0.30%当年天数
H 为基金份额每日应计提的销售
服务费
E 为基金份额前一日的基金资产
净值
二、基金费用计提方法、计提
标准和支付方式
……
3、基金的销售服务费
本基金销售服务费按前一日
基金份额的基金资产净值
0.10%年费率计提。算方法如
下:
H=E0.10%当年天数
H 为基金份额每日应计提的
销售服务费
E 为基金份额前一日的基金
资产净值
第二十五部
分 基金合
同内容摘要
四、基金费用与税收
……
(二)基金费用计提方法、计提
标准和支付方式
……
3、基金的销售服务费
本基金销售服务费按前一日基
金份额的基金资产净值 0.30%年
四、基金费用与税收
……
(二)基金费用计提方法、计
提标准和支付方式
……
3、基金的销售服务费
本基金销售服务费按前一日
基金份额的基金资产净值
费率计提。算方法如下:
H=E0.30%当年天数
H 为基金份额每日应计提的销售
服务费
E 为基金份额前一日的基金资产
净值
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