公告日期:2018-06-04
合同编码:光银托管 2016J008
江信一年定期开放债券型证券投资
基金托管协议
基金管理人:江信基金管理有限公司
基金托管人:中国光大银行股份有限公司
二零一八年五月
江信一年定期开放债券型证券投资基金 托管协议
1
目 录
一、基金托管协议当事人 ................................................. 2
二、基金托管协议的依据、目的、原则和解释.............................. 4
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查............................ 5
四、基金管理人对基金托管人的业务核查 ................................. 11
五、基金财产的保管..................................................... 12
六、指令的发送、确认及执行 ............................................ 15
七、交易及清算交收安排 ................................................ 18
八、基金资产净值计算和会计核算........................................ 24
九、基金收益分配 ....................................................... 30
十、基金信息披露 ....................................................... 31
十一、基金费用 ......................................................... 33
十二、基金份额持有人名册的保管........................................ 36
十三、基金有关文件档案的保存 .......................................... 37
十四、基金管理人和基金托管人的更换 ................................... 38
十五、禁止行为 ......................................................... 41
十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算........................... 42
十七、违约责任 ......................................................... 44
十八、争议解决方式..................................................... 45
十九、托管协议的效力 ...............................
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