公告日期：2021-07-20

招商招益宝货币市场基金 2021 年第 2
季度报告

2021 年 06 月 30 日

基金管理人：招商基金管理有限公司

基金托管人：宁波银行股份有限公司

送出日期：2021 年 7 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2021年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 招商招益宝货币

基金主代码 003388

交易代码 003388

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 2 月 23 日

报告期末基金份额总额 2,743,806,873.78 份

投资目标 在保持基金资产的低风险和高流动性前提下，力求实现超过
业绩比较基准的投资回报。

整体资产配置策略：本基金将通过对宏观经济发展态势、金
融监管政策、财政与货币政策、市场及其结构变化和短期的
资金供需等因素的分析，形成对市场短期利率走势的判断。
类属资产配置策略：类属资产配置是指基金组合在国债、央
行票据、债券回购、金融债、短期融资券及现金等投资品种
之间的配置比例。

投资策略 个券选择策略：本基金将以安全性为优先考虑因素，选择央
行票据、短期国债和短期融资票据等高信用等级的券品种进
行投资以规避风险。

久期策略：本基金根据对未来短期利率走势的预判，结合货
币市场基金资产的高流动性要求及其相关的投资比例规定，
动态调整组合的久期，以谋求控制风险，增加或锁定收益。
回购投资策略：本基金基于对资金面走势的判断，选择回购
品种和期限。

资产支持证券的投资策略：在有效控制风险的前提下，本基
金对资产支持证券从以下方面综合定价，选择低估的品种进
行投资。

现金流管理策略：本基金将根据对市场资金面分析以及对申
购赎回变化的动态预测，通过回购的滚动操作和债券品种的
期限结构搭配，动态调整并有效分配基金的现金流，在保持
充分流动性的基础上争取较高收益。

业绩比较基准 人民币活期存款基准利率(税后)

本基金为货币市场基金，为证券投资基金中的低风险品种。
风险收益特征 本基金长期的风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、
……
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