工银瑞信全球美元债QDII型基金2017年03月03日资产净值公告 查看PDF原文
公告日期:2017-03-07
工银瑞信全球美元债QDII型基金2017年03月03日资产净
值公告
2017/03/03
经基金托管人核准,截至2017年03月03日旗下基金资产净值如下:
单位:人民币元
基金代码:
003385
003386
003387
基金名称:
工银瑞信全球美元债
债券型证券投资基金
工银全球美元债A类人民币
工银瑞信全球美元债
债券型证券投资基金
工银全球美元债A类美元
工银瑞信全球美元债
债券型证券投资基金
工银全球美元债C类人民币
基金资产净值(CNY):
211,605,256.46(CNY)
22,439,182.51(CNY)
基金份额净值:
1.0024(CNY)
0.1455(USD)
1.0019(CNY)
基金份额累计净值:
1.0024(CNY)
0.1455(USD)
1.0019(CNY)
管理人:
工银瑞信基金管理有限公司
工银瑞信基金管理有限公司
工银瑞信基金管理有限公司
托管人:
建设银行股份有限公司
建设银行股份有限公司
建设银行股份有限公司
工银瑞信基金管理有限公司
建设银行股份有限公司
2017年03月03日
2017年03月03日
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