工银瑞信全球美元债QDII型基金2017年02月10日资产净值公告 查看PDF原文
公告日期:2017-02-14
工银瑞信全球美元债 QDII 型基金 2017 年 02 月 10 日资产净
值公告
资产净值公告
工银瑞信基金管理有限公司
2017/02/10
经基金托管人核准,截至 2017 年 02 月 10 日旗下基金资产净值如下:
单位:人民币元
基金代码:
003385
003386
003387
基金名称:
工银瑞信全球美元债
债券型证券投资基金
工银全球美元债 A 类人民币
工银瑞信全球美元债
债券型证券投资基金
工银全球美元债 A 类美元
工银瑞信全球美元债
债券型证券投资基金
工银全球美元债 C 类人民币
基金资产净值( CNY):
211,609,125.58(CNY)
22,444,757.58(CNY)
基金份额净值:
1.0024(CNY)
0.1457(USD)
1.0022(CNY)
基金份额累计净值:
1.0024(CNY)
0.1457(USD)
1.0022(CNY)
管理人:
工银瑞信基金管理有限公司
工银瑞信基金管理有限公司
工银瑞信基金管理有限公司
托管人:
建设银行股份有限公司
建设银行股份有限公司
建设银行股份有限公司
工银瑞信基金管理有限公司
建设银行股份有限公司
2017 年 02 月 10 日
2017 年 02 月 10 日
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