公告日期:2017-01-24
工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)基金合同生效公告
1.公告基本信息
基金名称 工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII)
基金简称 工银全球美元债
基金主代码 003385
基金运作方式 契约型、开放式
基金合同生效日 2017 年 1 月 23 日
基金管理人名称 工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人名称 中国建设银行股份有限公司
公告依据 《 中华人民共和国证券投资基金法》 、 《 证券投资基金销售管理办法》 、 《 公开募集
证券投资基金运作管理办法》 、 《 证券投资基金信息披露管理办法》 及其他有关法律法规以及
本基金相关法律文件等
下属分级基金的基金简称 工银全球美元债 A 类人民币 工银全球美元债 C 类人民币 工银全球美
元债 A 类美元
下属分级基金的交易代码 003385 003387 003386
2.基金募集情况
基金募集申请获中国证监会核准的文号 证监许可【2016】2019 号
基金募集期间 自 2017 年 1 月 9 日
至 2017 年 1 月 18 日 止
验资机构名称 普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期 2017 年 1 月 20 日
募集有效认购总户数(单位:户) 1,367
份额级别 工银全球美元债 A 类人民币 工银全球美元债 C 类人民币 工银全球美元债 A 类美元
合计
募集期间净认购金额(单位:元) 94,478,071.34 22,390,925.94 17,013,784.75
133,882,782.03
认购资金在募集期间产生的利息(单位:元) 17,570.87 5,203.10 105.94 22,879.91
募集份额(单位:份) 有效认购份额 94,478,071.34 22,390,925.94 116,612,644.16
233,481,641.44
利息结转的份额 17,570.87 5,203.10 726.49 23,500.46
合计 94,495,642.21 22,396,129.04 116,613,370.65 233,505,141.90
募集期间基金管理人运用固有资金认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) - - - -
占基金总份额比例 - - - -
其他需要说明的事项 - - - -
募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况 认购的基金份额(单位:份) 1,070,021.86
1,221,436.68 68,131.32 2,359,589.86
占基金总份额比例 1.1324% 5.4538% 0.0584% 1.0105%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件 是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期 2017 年 1 月 23 日
注: 1、基金合同生效前所发生的信......
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