公告日期:2017-01-06
工银瑞信全球美元债债券型
证券投资基金(QDII)
招募说明书
基金管理人:工银瑞信基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII) 招募说明书
重要提示
本基金经中国证券监督管理委员会2016年9月5日证监许可【2016】2019号文注册募集。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会批
准,但中国证监会对本基金募集的批准,并不表明其对本基金的投资价值、收益和市场前景
作出实质性判断或保证,也不表明投资于本基金没有风险。
投资有风险,投资者认购(或申购)基金份额时应认真阅读本招募说明书,全面认识本
基金产品的风险收益特征,应充分考虑投资者自身的风险承受能力,并对认购(或申购)基
金的意愿、时机、数量等投资行为作出独立决策。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者
自负”原则,在投资者作出投资决策后,基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险,由
投资者自行负担。
本基金为境外证券投资的基金,本基金投资过程中面临的主要风险有:市场风险、利率
风险、信用风险、再投资风险、流动性风险、操作风险、汇率风险、国家/地区市场风险、
法律和政治风险等。
本基金为债券型基金,预期收益和风险水平高于货币市场基金,低于混合型基金与股
票型基金。同时,本基金为境外证券投资的基金,除了需要承担与境内证券投资基金类似
的市场波动风险之外,本基金还面临汇率风险、国际不同国家的宏观经济风险等海外市场
投资所面临的特别投资风险。
本基金的投资范围包括政府债券、公司债券、住房按揭支持证券、资产支持证券等债
券及经中国证监会认可的国际金融组织发行的证券, 房地产信托凭证(REITs)、 公募基金(包
括 ETF)、银行存款、可转让存单、银行承兑汇票、银行票据、商业票据、回购协议、短期
政府债券等货币市场工具以及中国证监会允许投资的其他金融工具,包括货币远期合约/
期货/互换、利率互换、信用违约互换等金融衍生产品。本基金不主动参与股票等权益类资
产的投资,不直接从二级市场买入股票等权益类资产和权证,也不参与一级市场的新股申
购或增发新股。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,
可以将其纳入投资范围。
本基金的投资比例为:本基金投资于债券资产的比例不低于基金资产的80%,其中,投
资于美元投资级债券的比例不低于非现金基金资产的80%; 现金或者到期日在一年以内的政
工银瑞信全球美元债债券型证券投资基金(QDII) 招募说明书
府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%。投资级债券指: (1)S&P评级BBB-级及BBB-级以上的债券; (2)或Moody’s评级Baa3级及Baa3级以上的债券; (3)或Fitch评级BBB-级及BBB-级以上的债券。
基金的过往业绩并不预示其未来表现。
基金管理人管理......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。