公告日期：2017-12-23

　　 金鹰添盈纯债债券型证券投资基金基金分红公告

1公告基本信息

基金名称金鹰添盈纯债债券型证券投资基金

基金简称金鹰添盈纯债债券

基金主代码003384

基金合同生效日2017年1月11日

基金管理人名称金鹰基金管理有限公司

基金托管人名称交通银行股份有限公司

公告依据基金合同及其他相关法律法规

收益分配基准日2017年12月21日

截止收益分配基准日的相关指标

基准日基金份额净

值（单位：元）1.0064

基准日基金可供分

配利润（单位：元）19,068,091.79

截止基准日按照基

金合同约定的分红

比例计算的应分配

金额（单位：元）

3,813,618.36

本次分红方案（单位：元/10份基金份额）0.06

有关年度分红次数的说明本次分红为2017年第三次分红

注：本次分红方案是指每十份基金份额发放红利0.06元。

2与分红相关的其他信息

权益登记日2017年12月26日

除息日2017年12月26日（场外）

现金红利发放日2017年12月28日

分红对象权益登记日在金鹰基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

红利再投资相关事项的说明

选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2017年12月26日除息后的基金份额净值转换为

基金份额数，于2017年12月27日直接计入其基金账户，投资者可于2017年12月28日后到各

代销机构查询、赎回。

税收相关事项的说明

根据财政部、国家税务总局的财税字［2002］128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题

的通知》及财税[2008]1号《关于企业所得税若干优惠政策的通知》的规定，基金向投资者分

配的基金收益，暂免征收所得税。

费用相关事项的说明本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基

金份

额免收申购费用。

3其他需要提示的事项

（１）本次收益分配公告已经本基金托管人复核。

（２）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

（３）登记日以后（含权益登记日）申购的基金份额不享有本次分红权益，而权益登记日当天申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

（４）投资......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。