公告日期：2024-11-15

金鹰添盈纯债债券型证券投资基金分红公告

1 公告基本信息

基金名称 金鹰添盈纯债债券型证券投资基金

基金简称 金鹰添盈纯债债券

基金主代码 003384

基金合同生效日 2017 年 1 月 11 日

基金管理人名称 金鹰基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据 基金合同及其他相关法律法规

收益分配基准日 2024 年 11 月 6 日

下属基金份额的基 金鹰添盈纯 金鹰添盈纯 金鹰添盈纯债 金鹰添盈纯
金简称 债债券 A 债债券 C 债券 D 债债券 E

下属基金份额的交

003384 012623 021954 021955

易代码

基 准 日 下

属 基 金 份

额净值（单 1.0871 1.0511 1.0866 1.0449

截 止 位：人民币
基 准 元）

基 准 日 下

日 下 属 基 金 份

属 基 额 可 供 分

配利润（单 35,846,739.01 26,120,356.65 153,227,261.51 430,082.90
金 份
额 的 位：人民币

元）

相 关 截 止 基 准

指标 日 按 照 基

金 合 同 约 7,169,347.81 5,224,071.33 30,645,452.31 86,016.58
定 的 分 红

比 例 计 算

的 应 分 配

金 额 （ 单

位：人民币

元）

本次下属基金份额
分红方案

（单位：人民币元 0.435 0.420 0.435 0.360

/10 份基金份额）
有关年度分红次数

本次分红为 2024 年第六次分红

的说明
注：根据《金鹰添盈纯债债券型证券投资基金基金合同》规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12 次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%。本次分红方案是指本基金 A 类基金份额每十份基金份额发放红利 0.435 元、C 类基金份额每十份基金份额发放红利 0.420元、D 类基金份额每十份基金份额发放红利 0.435 元、E 类基金份额每十份基金份额发放红利 0.360 元。
2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024 年 11 月 18 日

除息日 2024 年 11 月 18 日（场外）

现金红利发放日 2024 年 11 月 20 日

权益登记日在金鹰基金管理有限公司登记在册的本基金
分红对象

全体持有人。

选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2024 年 11 月
18 日除息后的基金份额净值转换为基金份额数，于 2024
红利再投资相关事项 年 11 月 19 日直接计入其基金账户，投资者可于 2024 年
的说明 11 月 20 日后到各销售机构查询、赎回。本次红利再投资
所得份额的持有期限自红利再投确认日（2024 年 11 月 19
日）开始计算。

根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，
税收相关事项的说明

暂不征收所得税。

本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的
费用相关事项的说明

投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。

3 其他需要提示的事项

（1）本次收益分配公告已经本基金托管人复核。

（2）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。

（3）权益登记日以后（含权益登记日）申购的基金份额不享有本次分红权益，而权益登记日当天申请赎回的基金份额享有本次分红权益。

（4）本基金收益分配方……
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