公告日期：2024-10-25

金鹰添盈纯债债券型证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 9 月 30 日

基金管理人：金鹰基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司

报告送出日期：二〇二四年十月二十五日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 24 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 金鹰添盈纯债债券

基金主代码 003384

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 1 月 11 日

报告期末基金份 2,846,543,187.51 份
额总额

在严格控制风险的前提下，力争获得超越业绩比较基准的

投资目标

投资收益。

本基金充分考虑基金资产的安全性、收益性及流动性，在

严格控制风险的前提下力争实现资产的稳定增值。在资产

投资策略 配置中，本基金以债券为主，通过密切关注债券市场变化，

持续研究债券市场运行状况、研判市场风险，在确保资产

稳定增值的基础上，通过积极主动的资产配置，力争实现

超越业绩基准的投资收益。

在对宏观经济形势以及微观市场充分研判的基础上，采取

积极主动的投资管理策略，积极进行资产组合配置。对利

率变化趋势、债券收益率曲线移动方向、信用利差等影响

信用债券投资价值的因素进行评估，主动调整债券组合。

业绩比较基准 中债综合（全价）指数收益率×80%+一年期定期存款利率

（税后）×20%

本基金为债券型证券投资基金，属于较低预期收益、较低

风险收益特征 预期风险的证券投资基金品种，其预期收益和预期风险高

于货币市场基金，但低于混合型基金、股票型基金。

基金管理人 金鹰基金管理有限公司

基金托管人 交通银行股份有限公司

下属分级基金的 金鹰添盈纯债 金鹰添盈纯债 金鹰添盈纯 金鹰添盈纯

债券 A 债券 C 债债券 D 债债券 E

基金简称

下属分级基金的 003384 012623 021954 021955

交易代码

报告期末下属分 403,027,687.2 747,352,090.9 1,679,966,0 16,197,321.5

8 份 5 份 87.72 份 6 份

级基金的份额总
额

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

报告期

主要财务指标 (2024 年 7 月 1 日-2024 年 9 月 30 日)

金鹰添盈纯债 金鹰添盈纯债 金鹰添盈纯 金鹰添盈纯

债券 A 债券 C 债债券 D 债债券 E

1.本期已实现……
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