公告日期：2024-09-24

金鹰添盈纯债债券型证券

投资基金分红公告

1 公告基本信息

基金名称 金鹰添盈纯债债券型证券投资基金

基金简称 金鹰添盈纯债债券

基金主代码 003384

基金合同生效日 2017年1月11日

基金管理人名称 金鹰基金管理有限公司

基金托管人名称 交通银行股份有限公司

公告依据 基金合同及其他相关法律法规

收益分配基准日 2024年9月13日

下属基金份额的基金简称 金鹰添盈纯债债券A 金鹰添盈纯债债券C 金鹰添盈纯债债券D 金鹰添盈纯债债券

E

下属基金份额的交易代码 003384 012623 021954 021955

基准日下属基金

份额净值（单位： 1.1555 1.1171 1.1549 1.1113

人民币元）

基准日下属基金

截止基准 份额可供分配利 59,825,522.92 98,196,343.37 208,178,991.68 501,377.75

日下属基 润（单位：人 民 币

金份额的 元）

相关指标 截止基准日按照

基金合同约定的

分红比例计算的 11,965,104.59 19,639,268.68 41,635,798.34 100,275.55

应分配金额 （单

位：人民币元）

本次下属基金份额分红方案

（单位： 人 民 币 元 /10 份 0.56 0.54 0.56 0.54

基金份额）

有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年第五次分红

注：根据《金鹰添盈纯债债券型证券投资基金基金合同》规定，在符合有关基金分红条件的前提下，本基金每年收益分配次数最多为 12次，每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%。本次分红方案是指本基金A类基金份额每十份基金份额发放红利0.56元、C类基金份额每十份基金份额发放红利0.54元、D类基金份额每十份基金份额发放红利0.56元、E类基金份额每十份基金份额发放红利0.54元。

2 与分红相关的其他信息

权益登记日 2024年9月25日

除息日 2024年9月25日（场外）

现金红利发放日 2024年9月27日

分红对象 权益登记日在金鹰基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。

选择红利再投资的投资者，其现金红利将按2024年9月25日除息后的基金份额净值转

红利再投资相关事项的说明 换为基金份额数，于2024年9月26日直接计入其基金账户，投资者可于2024年9月27日

后到各销售机构查询、赎回。 本次红利再投资所得份额的持有期限自红利再投确认日

（2024年9月26日）开始计算。

税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，暂不征收所得税。

费用相关事项的说明 本……
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