金鹰添盈纯债债券型证券投资基金分红公告 查看PDF原文
公告日期:2024-03-22
金鹰添盈纯债债券型证券投资基金分红公告
1 公告基本信息
基金名称 金鹰添盈纯债债券型证券投资基金
基金简称 金鹰添盈纯债债券
基金主代码 003384
基金合同生效日 2017年1月11日
基金管理人名称 金鹰基金管理有限公司
基金托管人名称 交通银行股份有限公司
公告依据 基金合同及其他相关法律法规
收益分配基准日 2024年3月19日
下属基金份额的基金简称 金鹰添盈纯债债券A 金鹰添盈纯债债券C
下属基金份额的交易代码 003384 012623
基准日下属基金份额净值 (单位:人 1.3275 1.2835
民币元)
截止基准日 基准日下属基金份额可供分配利润
下属基金份 (单位:人民币元) 936,814,220.29 1,459,491,445.88
额的相关指
标 截止基准日按照基金合同约定的分红
比例计算的应分配金额(单位:人民 187,362,844.06 291,898,289.18
币元)
本次下属基金份额分红方案 0.661 0.639
(单位:人民币元/10份基金份额)
有关年度分红次数的说明 本次分红为2024年第二次分红
注:根据《金鹰添盈纯债债券型证券投资基金基金合同》规定,在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为 12次,每次收益分配比例不得低于该次可供分配利润的 20%。 本次分红方案是指本基金A类基金份额每十份基金份额发放红利0.661元和C类基金份额每十份基金份额发放红利0.639元。
2 与分红相关的其他信息
权益登记日 2024年3月26日
除息日 2024年3月26日(场外)
现金红利发放日 2024年3月28日
分红对象 权益登记日在金鹰基金管理有限公司登记在册的本基金全体持有人。
选择红利再投资的投资者,其现金红利将按2024年3月26日除息后的基金份额净值转
红利再投资相关事项的说明 换为基金份额数,于2024年3月27日直接计入其基金账户,投资者可于2024年3月28日
后到各销售机构查询、赎回。 本次红利再投资所得份额的持有期限自红利再投确认日
(2024年3月27日)开始计算。
税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定,基金向投资者分配的基金收益,暂不征收所得税。
费用相关事项的说明 本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的投资者其红利所转换的基金
份额免收申购费用。
3 其他需要提示的事项
(1)本次收益分配公告已经本基金托管人复核。
(2)因本次分红导致基金净值变化,不会改变本基金的风险收益特征,不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。
(3)权益登记日以后(含权益登记日)申购的基金份额不享有本次分红权益,而权益登记日当天申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
(4)本基金收益分配方……
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