公告日期:2019-10-29
关于民生加银鑫享债券型证券投资基金增加 D 类基
金份额并修改基金合同和托管协议的公告
民生加银基金管理有限公司(以下简称“本公司”)旗下“民生加银鑫享债券型证券投资基金”(以下简
称“本基金”)于 2016 年 10 月 31 日成立,为更好地满足投资者的理财需求,根据《中华人民共和国证
券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《民生加银鑫享债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)有关规定,经与本基金托管人中国建设银行股份有限公司协商一致,
并报中国证监会备案,本公司决定于 2019 年 10 月 30 日起对本基金增加 D 类基金份额类别,并对本基金的
《基金合同》和《民生加银鑫享债券型证券投资基金托管协议》(以下简称“《托管协议》”)作相应修改。现将具体事宜公告如下:
一、新增 D 类基金份额类别基本情况
本基金在现有份额类别的基础上增设 D 类基金份额,本基金不同基金份额类别之间不得相互转换。增加基
金份额类别后,本基金将分设 A 类(基金代码:003382)和、C 类(基金代码:003383)和 D 类(基金代码:
007955)。
D 类份额费率结构:
D 类份额管理费率按前一日基金资产净值的 0.40%年费率计提;托管费率按前一日基金资产净值的
0.10%的年费率计提;D 类份额无申购费,按前一日 D 类基金份额资产净值的 0.40%年费率计提基金销售服务费。D 类份额的赎回费率如下:
持有基金时间 T 赎回费率 赎回费归入基金财产的比例
T<7 天 1.50% 100%
7 天≤T<29 天 0.30% 25%
29 天≤T 0.00% -
D 类份额申购和赎回申请的确认:基金管理人应以交易时间结束前受理有效申购和赎回申请的......
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