公告日期：2024-01-22

民生加银鑫享债券型证券投资基金
2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：民生加银基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 1 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 01 月 19 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 01 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 民生加银鑫享债券

基金主代码 003382

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 10 月 31 日

报告期末基金份额总额 175,997,451.51 份

投资目标 本基金在综合考虑基金资产收益性、安全性、流动性
和有效控制风险的基础上，通过积极主动的投资管

理，追求绝对收益，力争实现超过业绩比较基准的投
资收益。

投资策略 本基金奉行“自上而下”和“自下而上”相结合的主
动式投资管理理念，采用价值分析方法，在分析和判
断财政、货币、利率、通货膨胀等宏观经济运行指标
的基础上，自上而下确定和动态调整债券组合、目标
久期、期限结构配置及类属配置；同时，采用“自下
而上”的投资理念，在研究分析信用风险、流动性风
险、供求关系、收益率水平、税收水平等因素基础

上，自下而上的精选个券，把握固定收益类金融工具
投资机会。

业绩比较基准 中国债券综合指数收益率

风险收益特征 本基金为债券型基金，属于证券投资基金中的中低风
险品种，其预期风险与预期收益高于货币市场基金，
低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 民生加银基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 民生加银鑫享债券民生加银鑫享债券民生加银鑫享债券
A C D

下属分级基金的交易代码 003382 003383 007955

报告期末下属分级基金的份额总额 18,807,952.29……
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