公告日期:2018-07-14
博时基金管理有限公司关于博时裕信纯债债券型证券投资基金
基金合同终止及基金财产清算的公告
公告送出日期:2018年7月14日
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《博时裕信纯债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,博时裕信纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)出现了基金合同终止事由,博时基金管理有限公司应当在上述事由出现后依法对基金财产进行清算,且本次事项无需召开基金份额持有人大会。现将相关事宜公告如下:
一、本基金基本信息
基金名称 博时裕信纯债债券型证券投资基金
基金简称 博时裕信纯债债券
基金代码 003381
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年10月25日
基金管理人名称 博时基金管理有限公司
基金托管人名称 渤海银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 博时基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办
法》、《博时裕信纯债债券型证券投资基金基金合同》、
《博时裕信纯债债券型证券投资基金招募说明书》等
二、基金合同终止事由
根据《基金合同》“第五部分基金备案”中“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”的约定:
“基金合同生效后,连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续六十个工作日出现前述情形的,本基金合同将终止并进行基金财产清算,且无需召开持有人大会,同时基金管理人应履行相关的监管报告和信息披露程序。”
截至2018年7月13日,本基金已出现连续60个工作日基金资产净值低于5000万元的情形,已触发基金合同中约定的基金终止条款。根据基金合同有关约定,本基金将根据《基金合同》约定进入清算程序并终止,且无需召开基金份额持有人大会。
三、基金财产的清算
(一)基金财产清算安排
1、自2018年7月14日起,本基金进入清算程序,不再办理申购、赎回、定投、基金转换业务,并停止收取基金管理费、基金托管费。
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