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公告日期:2018-07-13
博时基金管理有限公司关于博时裕信纯债债券型证券投资基金
可能触发基金合同终止情形的提示性公告
公告送出日期:2018年7月13日
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》、《博时裕信纯债债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“《基金合同》”)的有关规定,博时裕信纯债债券型证券投资基金(以下简称“本基金”)可能触发基金合同终止情形,现将相关事项提示公告如下:
一、本基金基本信息
基金名称 博时裕信纯债债券型证券投资基金
基金简称 博时裕信纯债债券
基金代码 003381
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016年10月25日
基金管理人名称 博时基金管理有限公司
基金托管人名称 渤海银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 博时基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投
资基金运作管理办法》、《证券投资基金信息披露管理办
法》、《博时裕信纯债债券型证券投资基金基金合同》、
《博时裕信纯债债券型证券投资基金招募说明书》等
二、可能触发基金合同终止的情形说明
根据《基金合同》“第五部分基金备案”中“三、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模”的约定:
“基金合同生效后,连续二十个工作日出现基金份额持有人数量不满二百人或者基金资产净值低于五千万元情形的,基金管理人应当在定期报告中予以披露;连续六十个工作日出现前述情形的,本基金合同将终止并进行基金财产清算,且无需召开持有人大会,同时基金管理人应履行相关的监管报告和信息披露程序。”
若截至2018年7月13日日终,本基金基金资产净值持续低于5000万元,则本基金将触发《基金合同》中约定的基金终止条款,并于2018年7月14日起进入基金财产清算程序,且无需召开基金份额持有人大会。
三、其他需要提示的事项
1、若出现《基金合同》终止情形,基金管理人将根据相关法律法规、《基金合同》等规定成立基金财产清算小组,履行基金财产清算程序。本基金进入清算程序后,不再办理申购、赎回、定投、基金转换业务,基金财产清算剩余资产将在基金财产清算小组履行完毕清算程序后进行分配。本基金进入清算程序前,申购、赎回、定投、基金转换业务仍正常办理,敬请投......
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