信诚至选灵活配置混合型证券投资基金分红公告 查看PDF原文
公告日期:2018-09-17
信诚至选灵活配置混合型证券投资基金分红公告
公告送出日期:2018年9月17日
1公告基本信息
基金名称信诚至选灵活配置混合型证券投资基金
基金简称信诚至选
基金主代码003379
基金合同生效日2016年11月8日
基金管理人名称中信保诚基金管理有限公司
基金托管人名称中信银行股份有限公司
公告依据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》》等法律法规以及《信诚至选灵活配置混合型证券投资基金基金合同》、《信诚至选灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》
收益分配基准日2018年9月7日
有关年度分红次数的说明2018年度第1次分红
下属分级基金的基金简称信诚至选A信诚至选C
下属分级基金的交易代码003379003380
截止基准日下属分级基金的相关指标基准日下属分级基金份额净值(单位:人民币元)1.03821.0373基准日下属分级基金可供分配利润(单位:人民币元)20,872,005.48315.06
截止基准日按照基金合同约定的分红比例计算的应分配金额(单位:人民币元)--
本次下属分级基金分红方案(单位:元/10份基金份额)0.360.35
2与分红相关的其他信息
权益登记日2018年9月18日
除息日2018年9月18日
现金红利发放日2018年9月19日
分红对象权益登记日登记在册的本基金全体份额持有人
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