公告日期：2024-07-18

泰康策略优选灵活配置混合型

证券投资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：泰康基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 7 月 18 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本报告期为 2024 年 4 月 1 日起至 2024 年 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 泰康策略优选混合

基金主代码 003378

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 11 月 28 日

报告期末基金份额总额 809,230,697.47 份

投资目标 积极主动地配置资产，并通过对类属资产灵活运用多种策略，在
合理控制风险的基础上，追求超越业绩比较基准的收益水平，力
争实现基金资产的长期稳健增值。

投资策略 本基金将利用基金管理人多年来在宏观经济分析上的丰富经验和
积累，通过基金管理人自身研发构建的固定收益投资决策分析体
系（FIFAM 系统）和权益投资决策分析体系（MVPCT 系统）定期评
估宏观经济和投资环境，并对全球及国内经济发展进行评估和展
望。在此基础上，判断未来市场投资环境的变化以及市场发展的
主要推动因素，预测关键经济变量，并运用泰康资产配置模型，
根据股票和债券资产的预期收益和风险，确定大类资产配置比

例。

股票投资方面，本基金将结合市场环境灵活运用多种投资策
略，多维度分析股票的投资价值，充分挖掘市场中潜在的投资机
会，实现基金资产的长期稳健增值。

债券投资方面，本基金根据中长期的宏观经济走势和经济周
期波动趋势，判断债券市场的未来走势，并形成对未来市场利率
变动方向的预期，动态调整组合的久期和期限结构配置。另外，
本基金将利用内部信用评级体系对债券发行人及其发行的债券进

行信用评估，分析违约风险以及合理信用利差水平，识别信用债

的投资价值。

业绩比较基准 本基金的业绩比较基准为：60%*沪深 300 指数收益率+35%*中债新
综合财富（总值）指数收益率+5%*金融机构人民币活期存款利率

（税后）

风险收益特征 本基金为混合型基金，预期收益和预期风险水平低于股票型基

金，高于债券型基金与货币市场基金。

基金管理人 泰康基金管理有限公司

基金托管人 ……
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