公告日期：2023-01-19

泰康策略优选灵活配置混合型

证券投资基金

2022 年第 4 季度报告

2022 年 12 月 31 日

基金管理人：泰康基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 1 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 1 月 18 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告财务资料未经审计。

本报告期为 2022 年 10 月 1 日起至 2022 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 泰康策略优选混合

基金主代码 003378

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 11 月 28 日

报告期末基金份额总额 816,127,669.03 份

投资目标 积极主动地配置资产，并通过对类属资产灵活运用多种策略，在合理
控制风险的基础上，追求超越业绩比较基准的收益水平，力争实现基
金资产的长期稳健增值。

投资策略 本基金将利用基金管理人多年来在宏观经济分析上的丰富经验和积
累，通过基金管理人自身研发构建的固定收益投资决策分析体系

（FIFAM 系统）和权益投资决策分析体系（MVPCT 系统）定期评估宏
观经济和投资环境，并对全球及国内经济发展进行评估和展望。在此
基础上，判断未来市场投资环境的变化以及市场发展的主要推动因
素，预测关键经济变量，并运用泰康资产配置模型，根据股票和债券
资产的预期收益和风险，确定大类资产配置比例。

股票投资方面，本基金将结合市场环境灵活运用多种投资策略，多维
度分析股票的投资价值，充分挖掘市场中潜在的投资机会，实现基金
资产的长期稳健增值。

债券投资方面，本基金根据中长期的宏观经济走势和经济周期波动趋
势，判断债券市场的未来走势，并形成对未来市场利率变动方向的预
期，动态调整组合的久期和期限结构配置。另外，本基金将利用内部
信用评级体系对债券发行人及其发行的债券进行信用评估，分析违约
风险以及合理信用利差水平，识别信用债的投资价值。

业绩比较基准 60%*沪深 300 指数收益率+35%*中债新综合财富（总值）指数收益率

+5%*金融机构人民币活期存款利率（税后）

风险收益特征 本基金为混合型基金，预期收益和预期风险水平低于股票型基金，高
于债券型基金与货币市场基金。

基金管理人 泰康基金管理有限公司

基金托管人 中国工商银行股份有限公司

注：2022 年 11 月 18 日，基金管理人由泰康资产管理有限责任公司变更为泰康基金管理有限公司。
§3 主要财务指标和基金净值表……
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