公告日期:2020-03-27
广发中债 7-10 年期国开行债券指数证券投资基金 2019 年年度报告摘要
广发中债 7-10 年期国开行债券指数证券投资基金
2019 年年度报告摘要
2019 年 12 月 31 日
基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:宁波银行股份有限公司
送出日期:二〇二〇年三月二十七日
广发中债 7-10 年期国开行债券指数证券投资基金 2019 年年度报告摘要
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§1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独
立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2020 年 3 月 26 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
本报告中财务资料已经审计。安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为本基金出具了标准无
保留意见的审计报告,请投资者注意阅读。
本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止。
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§2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 广发中债 7-10 年国开债指数
基金主代码 003376
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 9 月 26 日
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 宁波银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 1,712,229,060.32 份
下属分级基金的基金简称
广发中债 7-10 年国开债指
数 A
广发中债 7-10 年国开债指
数 C
下属分级基金的交易代码 003376 003377
报告期末下属分级基金的份额总
额
1,255,417,099.84 份 456,811,960.48 份
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前获得与标的指数相似的
总回报,追求跟踪偏离度及跟踪误差的最小化。
投资策略
1、本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态最优化的方法,投资于
标的指数中具有代表性和流动性的成份券和备选成份......
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