广发中债7-10年期国开行债券指数证券投资基金2024年第3季度报告 查看PDF原文
公告日期:2024-10-25
广发中债 7-10 年期国开行债券指数证券投资基金2024 年第 3 季度报告
2024 年 9 月 30 日
基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:宁波银行股份有限公司
报告送出日期:二〇二四年十月二十五日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人宁波银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 10 月 24 日
复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 广发中债 7-10 年国开债指数
基金主代码 003376
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 9 月 26 日
报告期末基金份额总额 27,472,453,850.65 份
投资目标 本基金通过指数化投资,争取在扣除各项费用之前
获得与标的指数相似的总回报,追求跟踪偏离度及
跟踪误差的最小化。
投资策略 1、本基金为指数基金,主要采用抽样复制和动态
最优化的方法,投资于标的指数中具有代表性和流
动性的成份券和备选成份券,或选择非成份券作为
替代,构造与标的指数风险收益特征相似的资产组
合,以实现对标的指数的有效跟踪。
2、本基金将根据风险管理的原则,主要选择流动
性好、交易活跃的国债期货合约进行交易,以降低
债券仓位调整的交易成本,提高投资效率,从而更
好地跟踪标的指数,实现投资目标。
业绩比较基准 中债-7-10 年期国开行债券指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型指数基金,其预期风险和预期收益
低于股票基金、混合基金,高于货币市场基金。
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 宁波银行股份有限公司
下属分级基金的基金简 广发中债 广发中债 广发中债 广发中债
7-10 年国 7-10 年国 7-10 年国 7-10 年国
称 开债指数 开债指数C 开债指数E 开债指数
A D
下属分级基金的交易代
003376 003377 011062 021609
码
报告期末下属分级基金 7,157,172,7 2,829,690,6 15,021,206, 2,464,384,3
的份额总额 28.78 份 14.04 份 156.80 份 51.03 份
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位:人民币元
……
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