公告日期:2017-10-26
招商招轩纯债债券型证券投资基金
2017 年第 3 季度报告
2017 年 9 月 30 日
基金管理人:招商基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期: 2017 年 10 月 26 日
招商招轩纯债债券型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 10 月 25 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2017 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
2 基金产品概况
基金简称 招商招轩纯债
基金主代码 003371
交易代码 003371
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 10 月 26 日
报告期末基金份额总额 500,072,099.50 份
投资目标 本基金力争在控制投资风险的前提下,实现基金资产的
长期稳定增值。
投资策略
本基金将在基金合同约定的投资范围内,通过对宏观经
济运行状况、国家货币政策和财政政策、国家产业政策
及资本市场资金环境的研究,积极把握宏观经济发展趋
势、利率走势、债券市场相对收益率、券种的流动性以
及信用水平,结合定量分析方法,确定资产在非信用类
固定收益类证券(国债、中央银行票据等)和信用类固
定收益类证券之间的配置比例。具体包括:久期策略、
期限结构策略、类属配置策略、信用债投资策略、杠杆
投资策略、资产支持证券的投资策略、个券挖掘策略、
中小企业私募债投资策略、国债期货投资策略。本基金
将根据审慎原则投资中小企业私募债。
业绩比较基准 中证全债指数收益率
风险收益特征 本基金为债券型基金,预期收益和预期风险高于货币市
招商招轩纯债债券型证券投资基金 2017 年第 3 季度报告
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场基金,但低于混合型基金、股票型基金,属于中等风
险/收益的产品。
基金管理人 招商基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称 招商招轩纯债 A 招商招轩纯债 C
下属分级基金的交易代码 003371 003372
报告期末下属分级基金的份额总额 500,069,763.52 份 2,335.9......
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