公告日期：2018-04-17

　　招商招庆纯债债券型证券投资基金

2018 年度第一次分红公告

公告送出日期：2018年4月17日

招商招庆纯债债券型证券投资基金2018年度第一次分红公告

1. 公告基本信息

基金名称 招商招庆纯债债券型证券投资基金

基金简称 招商招庆纯债

基金主代码 003369

基金合同生效日 2016年10月18日

基金管理人名称 招商基金管理有限公司

基金托管人名称 南京银行股份有限公司

公告依据 《证券投资基金信息披露管理办法》、

《招商招庆纯债债券型证券投资基金基

金合同》、《招商招庆纯债债券型证券

投资基金招募说明书》等

收益分配基准日 2018年4月13日

有关年度分红次数的说明 本次分红为2018年度第一次分红

下属分级基金的基金简称 招商招庆纯债A 招商招庆纯债C

下属分级基金的交易代码 003369 003370

基准日下属分级基金份

额净值（单位：人民币 1.0266 1.0260

元）

基准日下属分级基金可

截止基准日下属分级基 供分配利润（单位：人 21,212......
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