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发表于 2016-12-13 09:23:10 股吧网页版
关于开放招商招庆纯债债券型证券投资基金日常申购赎回及转换和定期定额投资业务的公告 查看PDF原文

公告日期:2016-12-10

  关于开放招商招庆纯债债券型证券投资基金日常申购赎回
及转换和定期定额投资业务的公告
公告基本信息
基金名称 招商招庆纯债债券型证券投资基金
基金简称 招商招庆纯债
基金代码 003369
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 10 月 18 日
基金管理人名称 招商基金管理有限公司
基金托管人名称 南京银行股份有限公司
基金注册登记机构名称 招商基金管理有限公司
公告依据 《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集
证券投资基金运作管理办法》以及《招商招庆纯债
债券型证券投资基金基金合同》(以下简称“基金合
同”)、《招商招庆纯债债券型证券投资基金招募说
明书》
申购起始日 2016-12-12
赎回起始日 2016-12-12
转换转入起始日 2016-12-12
转换转出起始日 2016-12-12
定期定额投资起始日 2016-12-12
下属分级基金的基金简称 招商招庆纯债 A 招商招庆纯债 C
下属分级基金的交易代码 003369 003370
该分级基金是否开放申购、赎回
(转换、定期定额投资)
是 是
注:投资者范围:符合法律法规规定的个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者以
及法律法规及中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者。
2 日常申购、赎回(转换、定期定额投资)业务的办理时间
投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳
证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或
基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。
基金合同生效后,若出现新的证券、期货交易市场,证券、期货交易所交易时间变更、
新的业务发展或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的
调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。
3 日常申购业务
3.1 申购金额限制
本次开放申购业务仅限于投资者通过本基金管理人直销机构申购,首次最低申购金额
为 50 万元(含申购费),追加申购单笔最低金额为 10 元(含申购费)。实际操作中,以
我司直销机构的具体规定为准。
投资人将当期分配的基金收益再投资时,不受最低申购金额的限制。
3.2 申购费率
-
3.2.1 前端收费
本基金申购 A 类份额需缴纳申购费,C 类基金份额不收取申购费用。投资者在一天之
内如果有多笔申购,费率按单笔分别计算。
本基金 A 类基金份额的申购费率如下表:
申购金额(M) 申购费率 备注
M <100 万 0.80% -100 万≤M <300 万 0.50% -300 万≤M <500 万 0.30% -500 万≤M 1000 元/笔 -3.2.2 后端收费
持有期限(N) 申购......
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