招商招庆纯债债券型证券投资基金封闭期信息披露 查看PDF原文
公告日期:2016-11-22
招商招庆纯债债券型证券投资基金封闭期信息披露
截至 2016 年 11 月 18 日,招商招庆纯债债券型证券投资基金 A(基金代码: 003369)基金份额净值为
1.0013 元,基金资产净值为 200,262,883.56 元
截至 2016 年 11 月 18 日,招商招庆纯债债券型证券投资基金 C(基金代码: 003370)基金份额净值为
1.0011 元,基金资产净值为 7,482.57 元
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