公告日期：2016-10-11

　　招商基金管理有限公司 托管协议
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招商基金管理有限公司
招商招庆纯债债券型证券投资基金
托管协议
基金管理人： 招商基金管理有限公司
基金托管人： 南京银行股份有限公司

招商基金管理有限公司 托管协议
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目 录
一、 基金托管协议当事人 3
二、 基金托管协议的依据、目的和原则 4
三、 基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 5
四、 基金管理人对基金托管人的业务核查 11
五、 基金财产保管 12
六、 指令的发送、确认和执行 15
七、 交易及清算交收安排 18
八、 基金资产净值计算和会计核算 22
九、 基金收益分配 28
十、 信息披露 29
十一、 基金费用 31
十二、 基金份额持有人名册的保管 34
十三、 基金有关文件和档案的保存 35
十四、 基金管理人和基金托管人的更换 36
十五、 禁止行为 39
十六、 基金托管协议的变更、终止与基金财产的清算 41
十七、 违约责任 43
十八、 争议解决方式 44
十九、 基金托管协议的效力 45
二十、 基金托管协议的签订 46
招商基金管理有限公司 托管协议
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一、 基金托管协议当事人
（一）基金管理人
名称：招商基金管理有限公司
住所：深圳市福田区深南大道 7088 号
法定代表人: 李浩
成立时间： 2002 年 12 月 27 日
批准设立文号：中国证监会证监基金字[2002]100 号文
组织形式：有限责任公司
注册资本： 2.1 亿元人民币
经营范围：发起设立基金、基金管理及中国证监会批准的其他业务
存续期间：持续经营
（二）基金托管人
名称：南京银行股份有限公司
住所：南京市中山路 288 号
法定代表人：林复
成立时间： 1996 年 2 月 6 日
基金托管业务批准文号：中国证监会证监许可〔 2014〕 405 号
组织形式：股份有限公司
注册资本： 336,595.5526 万元人民币
存续期间：持续经营
招商基金管理有限公司 托管协议
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二、 基金托管协议的依据、目的和原则
订立本协议的依据是《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称《基金
法》）、《 公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称《运作办法》）、《证券
投资基金销售管理办法》（以下简称《销售办法》）、《证券投资基金信息披露管理
办法》（以下简称《信息披露办法》）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第
7 号〈托管协议的内容与格式〉》、《 招商招庆纯债债券型证券投资基金基金合同》
（以下简称《基金合同》）及其他有关规定。
订立本协议的目的是明确基金托管人与基金管理人之间在基金财......
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