鹏华兴合定期开放灵活配置混合型证券投资基金(C类基金份额)基金产品资料概要(更新)
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公告日期:2020-10-19
鹏华兴合定期开放灵活配置混合型证券投资基金(C类基金份额)基金产品资料概要(更新)
编制日期:2020年10月16日
送出日期:2020年10月19日
本概要提供本基金的重要信息,是招募说明书的一部分。
作出投资决定前,请阅读完整的招募说明书等销售文件。
一、 产品概况
基金简称 鹏华兴合定期开放混
合C
基金代码 003368
基金管理人 鹏华基金管理有限公
司
基金托管人 招商银行股份有限公司
基金合同生效日 2016年09月27日 上市交易所及上市日期
(若有)
-
基金类型 混合型 交易币种 人民币
运作方式 定期开放式 开放频率 1年定开
基金经理 张栓伟 开始担任本基金基金经
理的日期
2017年05月04日
证券从业日期 2011年01月13日
其他(若有) 基金合同生效后,连续20个工作日出现基金份额持有人数量不满200人或
者基金资产净值低于5000万元的,基金管理人应当在定期报告中予以披
露;连续60个工作日出现前述情形的,基金管理人应当向中国证监会报告
并提出解决方案,如转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同
等,并召开基金份额持有人大会进行表决。
本基金自基金合同生效之日起,在任一开放期最后一日日终(登记机构完
成最后一日申购、赎回业务申请的确认以后),如发生以下情形之一,则
本基金根据基金合同的约定进入基金财产的清算程序并终止,无须召开基
金份额持有人大会审议:
1、基金份额持有人数量不满200人的;
2、基金资产净值低于5000万元的。
注:无。
二、 基金投资与净值表现
(一)投资目标与投资策略
本部分请阅读《鹏华兴合定期开放灵活配置混合型证券投资基金招募说明书》“第九部分 基金的投资”了
解详细情况。
投资目标 在有效控制风险的基础上,通过定期开放的形式保持适度流动性,力求取得
超越基金业绩比较基准的收益。
投资范围 本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行的股票
(包含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票、存托凭证)、
债券(含国债、金融债、企业债、公司债、央行票据、地方政府债、中期票
据、短期融资券、次级债、可转换债券、可交换债券、中小企业私募债、债
券回购等)、货币市场工具(含通知存款、同业存单等)、权证、资产支持
证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中
国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当
程序后,可以将其纳入投资范围。
基金的投资组合比例为:封闭期内,股票(含存托凭证)资产占基金资产的
比例为0%-100%;开放期内,股票(含存托凭证)资产占基金资产的比例为
0%-95%,现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产
净值的5%,其中现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。
如法律法规或中国证监会变更投资品种的投资比例限制,基金管理人在履行
适当程序后,可以调整上述投资品种的投资比例。
主要投资策略 1、资产配置策略;2、股票投资策略;3、债券投资策略。
业绩比较基准 沪深300指数收益率×50%+中证全债指数收益率×50%
风险收益特征 本基金属于混合型基金,其预期的风险和收益高于货币市场基金、债券基
金,低于股票型基金,属于证券投资基金中中高风险、中高预期收益的品
种。
(二)投资组合资产配置图表/区域配置图表
(三)自基金合同生效以来/最近十年(孰短)基金每年的净值增长率及与同期业绩比较基准的比较图
三、 投资本基金涉及的费用
(一)基金销售相关费用
以下费用在认购/申购/赎回基金过程中收取,其中,对通过直销中心认/申购的养老金客户适用特定费
率(详情请查阅招募说明书),其他投资人适用下表一般费率:
费用类型 金额(M)
/持有期限(T)
收费方式/费
率
备注
认购费 M 0
申购费 M 0
赎回费 T <1个封闭期 1.5%
1个封闭期≤ T 每笔0元
(二)基金运作相关费用
以下费用将从基金资产中扣除:
费用类别 收费方式/年费率
管理费 0.8%
托管费 0.2%
销售服务费 0.6%
其他费用 会计费、律师费、审计费等
注:本基金交易证券、基金等产生的费用和税负,按实际发生额从基金资产扣除。
四、 风险揭示与重要提示
(一)风险揭示
本基金不提供任何保证。投资者可能损失投资本金。
投资有风险,投资……
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