公告日期：2018-03-23

　　鹏华兴合定期开放灵活配置混合型证券投资基金托管协议
基金管理人：鹏华基金管理有限公司
基金托管人：招商银行股份有限公司

鹏华兴合定期开放灵活配置混合型证券投资基金托管协议
4-3
目 录
一、基金托管协议当事人............................................................................................................ 5
二、基金托管协议的依据、目的和原则.................................................................................... 6
三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查.................................................................... 7
四、基金管理人对基金托管人的业务核查.............................................................................. 17
五、基金财产的保管.................................................................................................................. 18
六、指令的发送、确认及执行.................................................................................................. 21
七、交易及清算交收安排.......................................................................................................... 25
八、基金资产净值计算、估值和会计核算.............................................................................. 28
九、基金收益分配...................................................................................................................... 30
十、基金信息披露...................................................................................................................... 31
十一、基金费用..............................................................................
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